Dashboard trésorerie — temps réel
Vue consolidée : soldes de banque, consommation des lignes budgétaires validées, imprévus et écart prévisionnel / réalisé.
Lignes budgétaires validées
Encaissements, décaissements et charges fixes validés en session M-1, avec référence unique et suivi de consommation.
Mes demandes de décaissement
Demandez un décaissement sur une ligne validée qui vous est assignée, et suivez l'avancement de vos demandes.
Validation & paiements
File d'attente des demandes, décision Finance, puis enregistrement du paiement effectif.
Journal de trésorerie
Historique chronologique des mouvements effectifs, base du calcul des soldes réels.
Clôture & période
Clôturez le mois en cours puis importez le fichier Excel du mois suivant : les soldes finaux de chaque compte sont automatiquement repris comme soldes d'ouverture.